| ISIN | LU1383449839 | 
|---|---|
| Numero di valore | 31883506 | 
| Bloomberg Global ID | UBSEUXH LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 10'762.10 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'759.30 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 10'762.64 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 10'415.90 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 10'762.10 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 10'762.10 CHF | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 10'762.10 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 946'794'021 | |
| Attivo della classe *** | 176'119'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.27% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.57% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.83% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.94% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +2.64% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +10.01% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +12.34% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | -3.32% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 305.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.01% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.92% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.87% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.81% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.80% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.79% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.03% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |