UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1383449839
Numero di valore 31883506
Bloomberg Global ID UBSEUXH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'506.52 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 10'514.45 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 10'535.50 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9'703.30 CHF 19.10.2023
NAV * 10'506.52 CHF 03.10.2024
Issue Price * 10'506.52 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 10'506.52 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 825'009'576
Attivo della classe *** 143'356'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +1.07% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +2.52% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.44% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +8.04% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +9.30% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -6.83% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -4.57% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 305.81
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.05%
ENEL Finance International N.V. 0% 1.00%
Morgan Stanley 0% 0.95%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 0.90%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 0.89%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.88%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.83%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.82%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)