ISIN | LU1383449839 |
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Numero di valore | 31883506 |
Bloomberg Global ID | UBSEUXH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'717.24 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'726.84 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10'726.84 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 10'415.90 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 10'717.24 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 10'717.24 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 10'717.24 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 946'794'021 | |
Attivo della classe *** | 176'119'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.58% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.70% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +9.76% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +12.91% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -3.57% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 305.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.01% | |
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European Investment Bank 0.25% | 0.92% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.89% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.87% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.81% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.80% | |
Carrefour S.A. 3.75% | 0.79% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |