ISIN | LU0396343682 |
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Numero di valore | 4731807 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.40 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.43 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 113.43 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 108.75 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 113.40 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 113.40 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 113.40 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'004'669'224 | |
Attivo della classe *** | 2'008'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.30% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.11% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +3.16% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +4.05% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +12.87% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +13.55% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +0.72% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 3.543% | 1.00% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.91% | |
European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.89% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.83% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
Carrefour S.A. 3.75% | 0.78% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.77% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |