ISIN | LU0162626096 |
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Numero di valore | 1575795 |
Bloomberg Global ID | UBSEUCB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.23 EUR | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.24 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 15.30 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 14.42 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 15.23 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | 15.23 EUR | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 15.23 EUR | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 893'181'572 | |
Attivo della classe *** | 26'075'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.32% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.78% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +0.86% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +1.67% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +4.03% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +4.82% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +11.33% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -4.57% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -3.97% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.09% | |
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Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.99% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.95% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.94% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.86% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 0.84% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.76% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |