| ISIN | LU0162626096 |
|---|---|
| Numero di valore | 1575795 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUCB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.61 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.61 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.66 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.02 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 15.61 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 15.61 EUR | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 15.61 EUR | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'023'499'140 | |
| Attivo della classe *** | 22'577'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.90% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.32% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +1.89% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +2.70% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +10.24% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +13.28% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -3.10% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.92% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.91% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.87% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.84% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.81% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.79% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.78% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.73% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.91% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |