ISIN | LU0162626096 |
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Numero di valore | 1575795 |
Bloomberg Global ID | UBSEUCB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.12 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.10 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.14 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.06 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 15.12 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 15.12 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 15.12 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 892'323'744 | |
Attivo della classe *** | 26'384'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.54% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.41% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +7.46% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +10.93% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.20% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -4.49% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.00% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.00% | |
ENEL Finance International N.V. 0% | 0.96% | |
Morgan Stanley 0% | 0.91% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.88% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 0.85% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.85% | |
Abertis Infraestructuras SA 4.125% | 0.80% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.79% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |