UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2816772334
Numero di valore 135436421
Bloomberg Global ID UBSEUHB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.74 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 108.02 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 108.02 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 100.05 USD 26.07.2024
NAV * 107.74 USD 24.07.2025
Issue Price * 107.74 USD 24.07.2025
Redemption Price * 107.74 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'146'392'761
Attivo della classe *** 13'116'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.95% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.70% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.97% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +4.09% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.69% 26.07.2024
24.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
European Investment Bank 0.25% 0.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.97%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.88%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
AT&T Inc 3.95% 0.86%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.80%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)