ISIN | LU2816772334 |
---|---|
Numero di valore | 135436421 |
Bloomberg Global ID | UBSEUHB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.01 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.85 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.15 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.05 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 104.01 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 104.01 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 104.01 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'022'557'786 | |
Attivo della classe *** | 11'993'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.68% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -0.81% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.38% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +2.21% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.96% |
26.07.2024 - 10.03.2025
26.07.2024 10.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.04% | |
---|---|---|
Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.02% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.92% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.88% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.88% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.85% | |
Koninklijke KPN N.V. 0.875% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.09% |
---|---|
Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |