ISIN | LU2816772250 |
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Numero di valore | 135436371 |
Bloomberg Global ID | UBSEUA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.30 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.30 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.70 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.06 EUR | 26.07.2024 |
NAV * | 103.30 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 103.30 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 103.30 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 893'181'572 | |
Attivo della classe *** | 4'518'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.98% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.72% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.24% |
26.07.2024 - 17.12.2024
26.07.2024 17.12.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.09% | |
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Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.99% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.95% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.94% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.86% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 0.84% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.76% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |