AZ FUND 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 10.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.68 EUR
24.11.2025
+3.05%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.69 EUR
24.11.2025
+3.06%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.45 EUR
24.11.2025
-1.34%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.45 EUR
24.11.2025
-1.34%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.62 EUR
24.11.2025
+2.89%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.51 EUR
24.11.2025
+3.42%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
6.72 EUR
24.11.2025
+4.26%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
4.82 EUR
24.11.2025
+0.31%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
4.42 EUR
24.11.2025
+0.82%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
5.21 EUR
02.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura