AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 02.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.56 EUR
04.09.2025
+1.70%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.58 EUR
04.09.2025
+1.70%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.46 EUR
04.09.2025
-1.21%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.46 EUR
04.09.2025
-1.22%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.56 EUR
04.09.2025
+1.90%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.45 EUR
04.09.2025
+2.29%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
6.64 EUR
04.09.2025
+2.93%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
4.77 EUR
04.09.2025
-0.65%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
4.37 EUR
04.09.2025
-0.27%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
5.21 EUR
02.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura