PPF II ("PMG Partners Funds II"): Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.01.2026

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF
LU1296765586
145.91 CHF
22.01.2026
+6.71%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
LU1296765743
228.15 CHF
22.01.2026
+6.70%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
LU1296765669
211.84 EUR
22.01.2026
+7.04%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
LU1185944797
Q
138.18 CHF
22.01.2026
+1.06%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
LU1185944284
143.71 EUR
22.01.2026
+1.30%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170
Q
122.49 CHF
22.01.2026
+1.74%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958
Q
114.71 CHF
22.01.2026
+1.72%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097
Q
163.52 USD
22.01.2026
+2.02%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura