PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Dati di base

ISIN LU1185944284
Numero di valore 27129736
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.31 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 133.38 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 137.43 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 120.15 EUR 08.11.2023
NAV * 132.31 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'485'483
Attivo della classe *** 6'196'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.05% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.97% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.09% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.62% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.39% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +5.12% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +2.05% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +10.89% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2023

Costi / Rischi

TER 2.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)