ISIN | LU1185944284 |
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Numero di valore | 27129736 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.31 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.38 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 137.43 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 120.15 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 132.31 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'485'483 | |
Attivo della classe *** | 6'196'427 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.97% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.09% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +6.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.39% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +5.12% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +2.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +10.89% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
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Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2023 |
TER | 2.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |