ISIN | LU1185944797 |
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Numero di valore | 27129745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.03 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.24 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 134.95 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 119.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.03 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'863'726 | |
Attivo della classe *** | 15'292'867 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.66% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.47% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +4.79% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +3.49% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +2.12% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +5.22% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | -6.50% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +17.93% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
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Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2023 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |