PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

Dati di base

ISIN LU1185944797
Numero di valore 27129745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.03 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 134.24 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 134.95 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 119.87 CHF 09.04.2025
NAV * 134.03 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'863'726
Attivo della classe *** 15'292'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +4.47% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +4.79% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +3.49% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +2.12% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +5.22% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -6.50% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +17.93% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2023

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)