PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF

Dati di base

ISIN LU1296765743
Numero di valore 30173709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Carnot Capital AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.35 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 176.78 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 212.28 CHF 14.05.2024
Min 52 settimani * 167.24 CHF 07.04.2025
NAV * 177.35 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.92% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.23% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -13.64% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -13.70% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -11.29% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.02% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +4.63% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +63.38% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)