ISIN | LU1296765743 |
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Numero di valore | 30173709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Carnot Capital AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.75 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 207.14 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 212.28 CHF | 14.05.2024 |
Min 52 settimani * | 167.11 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 208.75 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +7.63% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -0.27% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +25.29% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +35.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +10.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +54.94% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |