UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF hEUR acc
LU2484583302
Q
E
10.51 EUR
05.11.2025
+3.19%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc
LU2484583138
E
11.58 USD
05.11.2025
+12.45%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
LU2095995895
E
12.98 USD
05.11.2025
+3.09%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
LU2194286006
E
10.02 EUR
05.11.2025
+0.21%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc
LU1974694397
E
9.47 CHF
05.11.2025
-0.50%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc
LU1974694553
Q
E
10.65 EUR
05.11.2025
+1.48%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis
LU1974694470
Q
E
8.99 EUR
05.11.2025
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis
LU1974694637
Q
E
11.30 GBP
05.11.2025
+3.21%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc
LU1974694041
E
12.95 USD
05.11.2025
+3.32%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc
LU1974693662
E
9.69 USD
05.11.2025
+6.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura