UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU2484583302
Numero di valore 119719449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.34 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 10.31 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 10.34 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 10.08 EUR 14.01.2025
NAV * 10.34 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.34% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.89% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +1.54% 23.12.2024
24.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)