UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2095995895
Numero di valore 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CNY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.55 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 12.57 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 12.87 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 12.16 USD 29.04.2024
NAV * 12.55 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'213'745
Attivo della classe *** 66'213'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.31% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.36% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.21% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +2.49% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -2.93% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni +13.41% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.13%
China (People's Republic Of) 1.72%
China (People's Republic Of) 1.71%
China (People's Republic Of) 1.61%
China (People's Republic Of) 1.55%
China (People's Republic Of) 1.52%
China (People's Republic Of) 1.51%
China (People's Republic Of) 1.49%
China (People's Republic Of) 1.48%
Agricultural Development Bank of China 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)