UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1974694397
Numero di valore 47204812
Bloomberg Global ID ESGGBS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.55 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 9.50 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 9.81 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.38 CHF 14.01.2025
NAV * 9.55 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'284'048
Attivo della classe *** 15'725'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.55% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.15% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -2.99% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -10.84% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -18.63% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.32%
France (Republic Of) 0.29%
United States Treasury Notes 0.29%
France (Republic Of) 0.29%
United States Treasury Notes 0.29%
France (Republic Of) 0.28%
United States Treasury Notes 0.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.27%
France (Republic Of) 0.27%
United States Treasury Notes 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)