ISIN | LU1974694553 |
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Numero di valore | 47204884 |
Bloomberg Global ID | EGE IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.60 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.56 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.72 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.18 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.60 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +1.26% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.47% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.43% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +3.84% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +2.95% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -3.26% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -13.22% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |