| ISIN | LU2484583138 |
|---|---|
| Numero di valore | 119719447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.77 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.75 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.86 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.77 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'357'255 | |
| Attivo della classe *** | 15'626'007 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.28% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.46% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.15% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +10.47% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +22.01% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +18.59% |
16.06.2023 - 28.10.2025
16.06.2023 28.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3.45% | |
|---|---|---|
| European Union | 1.86% | |
| Italy (Republic Of) | 1.84% | |
| Italy (Republic Of) | 1.45% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 1.17% | |
| Deutsche Bank AG | 1.15% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.12% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.02% | |
| Norinchukin Bank Ltd. | 1.02% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 23.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |