ISIN | LU2484583138 |
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Numero di valore | 119719447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.40 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.41 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.41 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.40 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'577'956 | |
Attivo della classe *** | 15'772'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.85% |
16.06.2023 - 05.06.2025
16.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3.35% | |
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European Union | 1.73% | |
Italy (Republic Of) | 1.55% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.40% | |
Italy (Republic Of) | 1.39% | |
Belgium (Kingdom Of) | 1.31% | |
Deutsche Bank AG | 1.15% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 1.04% | |
Norinchukin Bank Ltd. | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |