UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2484583138
Numero di valore 119719447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.46 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 10.47 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 10.99 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 10.08 USD 16.04.2024
NAV * 10.46 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'179'402
Attivo della classe *** 15'141'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.56% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.48% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.18% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -4.17% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.85% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +1.02% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +5.35% 16.06.2023
17.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.22%
Italy (Republic Of) 1.68%
European Union 1.60%
Germany (Federal Republic Of) 1.53%
Belgium (Kingdom Of) 1.45%
Germany (Federal Republic Of) 1.19%
Norinchukin Bank Ltd. 1.13%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.13%
ING Groep N.V. 1.12%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)