ISIN | LU2484583138 |
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Numero di valore | 119719447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.62 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.65 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.99 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.72 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 10.62 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'348'361 | |
Attivo della classe *** | 15'264'938 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.40% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.03% |
16.06.2023 - 31.10.2024
16.06.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3.24% | |
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Italy (Republic Of) | 1.68% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.55% | |
European Union | 1.48% | |
Belgium (Kingdom Of) | 1.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.16% | |
Norinchukin Bank Ltd. | 1.11% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 1.11% | |
ING Groep N.V. | 1.10% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |