Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062 |
133.28
EUR
27.02.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263 |
158.02
CHF
27.02.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995 |
110.85
GBP
27.02.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229 |
90.91
EUR
27.02.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176 |
240.98
USD
27.02.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388 |
94.52
USD
27.02.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839 |
146.30
EUR
27.02.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693 |
95.74
CHF
27.02.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504 |
106.87
ILS
27.02.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133 |
91.48
EUR
27.02.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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