UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
133.28 EUR
27.02.2025
+1.55%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
158.02 CHF
27.02.2025
+1.11%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
110.85 GBP
27.02.2025
+1.85%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
90.91 EUR
27.02.2025
+1.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
240.98 USD
27.02.2025
+1.89%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
94.52 USD
27.02.2025
+1.89%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
146.30 EUR
27.02.2025
+1.60%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
95.74 CHF
27.02.2025
+1.17%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
106.87 ILS
27.02.2025
+1.67%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
91.48 EUR
27.02.2025
+1.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura