UBAM - Positive Impact Global Equity KC

Dati di base

ISIN LU2576991538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity KC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'187.41 SEK 12.12.2025
Prezzo precedente * 1'188.88 SEK 11.12.2025
Max 52 settimani * 1'286.57 SEK 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'097.44 SEK 11.03.2025
NAV * 1'187.41 SEK 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 920'278'954
Attivo della classe *** 12'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.11% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.43% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.93% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.48% 25.09.2025
12.12.2025
6 mesi +1.12% 01.07.2025
12.12.2025
1 anno -7.73% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +19.76% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +18.26% 27.01.2023
12.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.65%
Trane Technologies PLC Class A 2.81%
Laureate Education Inc Shs 2.77%
Autodesk Inc 2.60%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.59%
Bank of Montreal 2.55%
Intuit Inc 2.50%
Stryker Corp 2.49%
Schneider Electric SE 2.31%
Deere & Co 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)