UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR

Dati di base

ISIN LU2851500517
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.20 EUR 16.10.2025
Prezzo precedente * 113.83 EUR 15.10.2025
Max 52 settimani * 118.35 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 94.12 EUR 07.04.2025
NAV * 113.20 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'885'243
Attivo della classe *** 240'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.48% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +2.89% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +3.38% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +16.85% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno -0.37% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +2.96% 31.07.2024
16.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.53%
Trane Technologies PLC Class A 2.87%
Hitachi Ltd 2.76%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Bank of Montreal 2.63%
Schneider Electric SE 2.62%
Intuit Inc 2.59%
Autodesk Inc 2.48%
Hubbell Inc 2.46%
Stryker Corp 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)