ISIN | LU2351123026 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Positive Impact Global Equity KD GBP |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.69 GBP | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.11 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 127.55 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 104.23 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 124.69 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'488'620 | |
Attivo della classe *** | 670'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.13% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.72% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +8.32% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +8.42% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +5.64% |
31.07.2024 - 08.09.2025
31.07.2024 08.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.40% | |
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Hitachi Ltd | 2.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.82% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.63% | |
Bank of Montreal | 2.55% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Intuit Inc | 2.48% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.43% | |
Autodesk Inc | 2.37% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |