ISIN | LU2351123455 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Positive Impact Global Equity KC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.13 USD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.22 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.88 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 131.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 131.13 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'370'610 | |
Attivo della classe *** | 3'488'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.87% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.67% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -8.08% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -8.98% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -12.28% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -3.30% |
11.04.2024 - 04.04.2025
11.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.84% | |
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Intuit Inc | 3.61% | |
Autodesk Inc | 3.33% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.21% | |
Hitachi Ltd | 2.96% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.92% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.85% | |
Delta Electronics Inc | 2.76% | |
Bank of Montreal | 2.76% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |