UBAM - Positive Impact Global Equity IEC EUR

Dati di base

ISIN LU2351126045
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity IEC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.80 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 129.31 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 143.51 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 117.80 EUR 04.04.2025
NAV * 117.80 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'695'343
Attivo della classe *** 6'971'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.11% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.81% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -11.91% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -13.84% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -12.30% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -10.41% 31.07.2024
04.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.84%
Intuit Inc 3.61%
Autodesk Inc 3.33%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.21%
Hitachi Ltd 2.96%
Trane Technologies PLC Class A 2.92%
BYD Co Ltd Class H 2.85%
Delta Electronics Inc 2.76%
Bank of Montreal 2.76%
Schneider Electric SE 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)