PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
95.14 GBP
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
113.35 EUR
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
129.51 USD
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
112.52 EUR
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
95.15 GBP
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388
128.59 USD
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115
113.35 EUR
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032
129.50 USD
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628
128.59 USD
10.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891
113.31 EUR
10.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura