Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810 |
95.14
GBP
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737 |
113.35
EUR
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653 |
129.51
USD
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461 |
112.52
EUR
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206 |
95.15
GBP
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388 |
128.59
USD
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115 |
113.35
EUR
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032 |
129.50
USD
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628 |
128.59
USD
10.06.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891 |
113.31
EUR
10.06.2025 |
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