ISIN | LU0954602677 |
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Numero di valore | 21878806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Short Term Corporate Bonds I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.70 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.65 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.76 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.46 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 111.70 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'047'875'783 | |
Attivo della classe *** | 383'417'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.54% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.31% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.79% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.70% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +11.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +9.84% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +6.65% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.15% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.11% | |
BPCE SA 1.5% | 1.06% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.91% | |
Natwest Markets PLC 2.75% | 0.86% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.76% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.75% | |
Southern Co. 1.875% | 0.74% | |
Raiffeisen Bank International AG 3.875% | 0.73% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |