EUR Short Term Corporate Bonds I

Dati di base

ISIN LU0954602677
Numero di valore 21878806
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.24 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 111.17 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 111.24 EUR 15.05.2025
Min 52 settimani * 105.36 EUR 23.05.2024
NAV * 111.24 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'021'662'893
Attivo della classe *** 375'964'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.62% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.62% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.89% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +5.46% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +11.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +8.72% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +8.00% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPCE SA 0.5% 1.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.11%
BPCE SA 1.5% 1.06%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.91%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.86%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.76%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.75%
Southern Co. 1.875% 0.74%
Raiffeisen Bank International AG 3.875% 0.73%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)