ISIN | LU0954603642 |
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Numero di valore | 21878883 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Short Term Corporate Bonds HP USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.20 USD | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 168.19 USD | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 168.30 USD | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 154.95 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 168.20 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 986'149'552 | |
Attivo della classe *** | 1'451'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.18% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | +0.34% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +1.95% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +4.12% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +8.35% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +13.71% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +6.98% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +9.51% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 5.17% | |
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BPCE SA 0.5% | 1.27% | |
BPCE SA 1.5% | 1.19% | |
Merck KGaA 1.625% | 1.18% | |
Allianz SE 2.241% | 1.04% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 1.00% | |
Natwest Markets PLC 2.75% | 0.95% | |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% | 0.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.85% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.739% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |