EUR Short Term Corporate Bonds J

Dati di base

ISIN LU1634531427
Numero di valore 37163436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.87 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 112.05 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 112.34 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 105.98 EUR 16.04.2024
NAV * 111.87 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 997'935'292
Attivo della classe *** 119'573'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -0.29% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.83% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +2.12% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +5.26% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +11.06% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +6.96% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +4.00% 14.06.2021
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPCE SA 0.5% 1.19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.15%
BPCE SA 1.5% 1.10%
Allianz SE 2.241% 0.97%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.89%
OP Corporate Bank PLC 3.625% 0.82%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.79%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.77%
Southern Co. 1.875% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)