EUR Short Term Corporate Bonds J

Dati di base

ISIN LU1634531427
Numero di valore 37163436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.94 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 111.90 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 111.97 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 105.36 EUR 22.02.2024
NAV * 111.94 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 976'492'280
Attivo della classe *** 115'606'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.77% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +1.37% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.96% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.20% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +11.33% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.27% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +4.06% 14.06.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPCE SA 0.5% 1.20%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.16%
BPCE SA 1.5% 1.11%
Allianz SE 2.241% 0.98%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.90%
OP Corporate Bank PLC 3.625% 0.82%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.80%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.78%
Southern Co. 1.875% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.8% Corporate5.8% Derivative1.0% Cash & Equivalents0.5% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)