EUR Short Term Corporate Bonds I dy

Dati di base

ISIN LU1586034545
Numero di valore 36100153
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.44 EUR 29.01.2025
Prezzo precedente * 94.40 EUR 28.01.2025
Max 52 settimani * 97.12 EUR 13.12.2024
Min 52 settimani * 91.89 EUR 13.02.2024
NAV * 94.44 EUR 29.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 950'423'383
Attivo della classe *** 7'986'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +0.08% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi -1.83% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +0.01% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +2.46% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +5.34% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni -2.21% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni -6.13% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 4.42%
BPCE SA 0.5% 1.22%
BPCE SA 1.5% 1.14%
Allianz SE 2.241% 1.00%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.97%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.92%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.82%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.80%
Southern Co. 1.875% 0.78%
Raiffeisen Bank International AG 3.875% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)