ISIN | LU0954603485 |
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Numero di valore | 21878879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.32 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.22 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 117.32 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.31 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 117.32 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'022'909'453 | |
Attivo della classe *** | 59'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.93% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.60% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +6.08% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +3.99% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -2.40% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.12% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.09% | |
BPCE SA 1.5% | 1.04% | |
Natwest Markets PLC 2.75% | 0.84% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.84% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.75% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.73% | |
Southern Co. 1.875% | 0.72% | |
Societe Generale S.A. 3.375% | 0.71% | |
Raiffeisen Bank International AG 3.875% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |