Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
562.53
EUR
03.07.2025 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
662.43
USD
03.07.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
491.76
EUR
03.07.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R USD
LU0131726092 |
579.35
USD
03.07.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560 |
974.24
USD
03.07.2025 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906 |
666.69
GBP
03.07.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428 |
6'888.66
HKD
03.07.2025 |
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Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369 |
523.81
GBP
03.07.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443 |
737.20
USD
03.07.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets I GBP
LU2273156526 |
563.52
GBP
03.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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