Emerging Markets Index I dy USD

Dati di base

ISIN LU0883978354
Numero di valore 20550780
Bloomberg Global ID BBG004336L44
Nome del fondo Emerging Markets Index I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.09 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 289.04 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 289.04 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 227.44 USD 26.10.2023
NAV * 288.09 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 691'500'385
Attivo della classe *** 1'102'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.99% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.57% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +6.58% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +8.90% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +12.80% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +24.46% 04.10.2023
30.09.2024
2 anni +30.90% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -7.71% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +15.00% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.22%
Tencent Holdings Ltd 4.04%
Samsung Electronics Co Ltd 3.84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.03%
Reliance Industries Ltd 1.43%
SK Hynix Inc 1.02%
PDD Holdings Inc ADR 1.01%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 0.99%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)