Emerging Markets Index I dy USD

Dati di base

ISIN LU0883978354
Numero di valore 20550780
Bloomberg Global ID BBG004336L44
Nome del fondo Emerging Markets Index I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.10 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 277.79 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 291.91 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 232.35 USD 17.01.2024
NAV * 272.10 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'059'101
Attivo della classe *** 1'062'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.55% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.81% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.82% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.32% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +14.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.26% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -15.04% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.06% 13.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.58%
Meituan Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.29%
PDD Holdings Inc ADR 1.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 1.07%
HDFC Bank Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)