Pictet - Emerging Markets Index I dy USD

Dati di base

ISIN LU0883978354
Numero di valore 20550780
Bloomberg Global ID BBG004336L44
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.64 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 314.12 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 316.41 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 242.28 USD 09.04.2025
NAV * 315.64 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 703'993'351
Attivo della classe *** 1'185'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.30% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.02% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +2.34% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +8.23% 09.06.2025
08.09.2025
6 mesi +16.64% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +20.77% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +29.56% 11.09.2023
08.09.2025
3 anni +31.52% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +16.18% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.65%
Tencent Holdings Ltd 5.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.82%
Samsung Electronics Co Ltd 2.72%
HDFC Bank Ltd 1.46%
Xiaomi Corp Class B 1.30%
SK Hynix Inc 1.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.09%
Reliance Industries Ltd 1.08%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)