ISIN | LU0883978354 |
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Numero di valore | 20550780 |
Bloomberg Global ID | BBG004336L44 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 284.39 USD | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 286.62 USD | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 291.91 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 242.28 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 284.39 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'357'864 | |
Attivo della classe *** | 1'037'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.29% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +8.79% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +3.11% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +5.94% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +6.31% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +17.24% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +11.20% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +27.07% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
HDFC Bank Ltd | 1.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.04% | |
Meituan Class B | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.386% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |