ISIN | LU0474967725 |
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Numero di valore | 10829110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 327.02 EUR | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 324.18 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 342.62 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 286.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 327.02 EUR | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 584'024'697 | |
Attivo della classe *** | 67'882'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | -1.31% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +0.80% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +9.82% |
09.09.2024 - 06.03.2025
09.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +13.67% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +17.18% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +11.24% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +29.29% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.18% | |
HDFC Bank Ltd | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.19% | |
Reliance Industries Ltd | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.00% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |