ISIN | LU0474967725 |
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Numero di valore | 10829110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 329.42 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 328.65 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 342.62 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 282.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 329.42 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 578'285'585 | |
Attivo della classe *** | 70'998'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.99% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.78% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.50% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.32% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +18.00% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +16.76% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +26.53% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.30% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.21% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.07% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Meituan Class B | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |