ISIN | LU0188500283 |
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Numero di valore | 1812180 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H5P7 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 363.55 USD | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 362.93 USD | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 395.47 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 320.01 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 363.55 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 606'888'401 | |
Attivo della classe *** | 325'896'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +0.35% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | -4.70% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +0.68% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +14.32% |
23.01.2024 - 22.01.2025
23.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +8.31% |
30.01.2023 - 22.01.2025
30.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | -4.53% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | +6.95% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.4052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
Reliance Industries Ltd | 1.12% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.106% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |