Emerging Markets Index -R USD

Dati di base

ISIN LU0188499684
Numero di valore 1812175
Bloomberg Global ID BBG000NWHWZ6
Nome del fondo Emerging Markets Index -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 352.30 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 350.94 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 352.30 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 281.86 USD 09.04.2025
NAV * 352.30 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 678'818'623
Attivo della classe *** 18'977'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.91% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +7.58% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +11.28% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +16.69% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +16.12% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +27.38% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +31.46% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +31.40% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.9989
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.48%
Tencent Holdings Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.30%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.21%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.07%
ICICI Bank Ltd 1.07%
Meituan Class B 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)