UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund USD I-A acc
LU2408469935
Q
1'160.83 USD
18.06.2025
+5.85%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hCHF I-B acc
LU2685895208
Q
1'020.16 CHF
19.06.2025
-0.02%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc
LU1914373144
93.21 EUR
19.06.2025
+1.18%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc
LU1914373227
Q
934.14 EUR
19.06.2025
+0.95%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-B acc
LU2096057083
Q
908.86 EUR
19.06.2025
+1.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc
LU1871079973
97.77 USD
19.06.2025
+9.90%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145211137
Q
983.84 USD
18.06.2025
+6.62%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1311100579
Q
873.84 CHF
19.06.2025
+0.74%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1390247028
Q
964.97 EUR
19.06.2025
+0.61%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1307751369
Q
1'004.19 EUR
19.06.2025
+0.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura