UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538803
Q
99.78 EUR
21.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1808485848
Q
1'176.86 EUR
21.08.2025
-4.11%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund USD I-A acc
LU2408469935
Q
1'178.89 USD
21.08.2025
+7.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hCHF I-B acc
LU2685895208
Q
1'015.24 CHF
21.08.2025
-0.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc
LU1914373144
93.09 EUR
21.08.2025
+1.05%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc
LU1914373227
Q
932.95 EUR
21.08.2025
+0.82%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A SSP acc
LU3134538712
Q
99.45 EUR
21.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-B acc
LU2096057083
Q
908.00 EUR
21.08.2025
+1.07%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc
LU1871079973
98.60 USD
21.08.2025
+10.84%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145211137
Q
980.83 USD
21.08.2025
+6.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura