| ISIN | LU2396119740 |
|---|---|
| Numero di valore | 114114701 |
| Bloomberg Global ID | CSBCEDE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 944.92 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 946.06 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 946.58 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 903.72 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 944.92 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 141'083'674 | |
| Attivo della classe *** | 32'863'893 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.71% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.68% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.10% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.11% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.80% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +14.46% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +19.71% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.24% |
26.11.2021 - 24.10.2025
26.11.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. 0.88% | 0.21% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.17% | |
| UBS Group AG 7.75% | 0.16% | |
| Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.15% | |
| UBS Group AG 4.75% | 0.15% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.15% | |
| Nationwide Building Society 4.5% | 0.15% | |
| BPCE SA 3.5% | 0.15% | |
| Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.15% | |
| Credit Mutuel Arkea 3.38% | 0.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |