PROTEA FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Orchard Europe Equities - R CHF
LU1336838799
125.33 CHF
18.12.2024
125.33 CHF
18.12.2024
+4.04%
PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR
LU1240813607
172.74 EUR
18.12.2024
172.74 EUR
18.12.2024
+7.22%
PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD
LU1336838872
161.65 USD
18.12.2024
161.65 USD
18.12.2024
+7.87%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.78 EUR
18.12.2024
9.78 EUR
18.12.2024
-0.31%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.16 CHF
18.12.2024
8.16 CHF
18.12.2024
-9.63%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.12 USD
18.12.2024
9.12 USD
18.12.2024
-5.59%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.92 EUR
18.12.2024
8.92 EUR
18.12.2024
-1.22%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.33 USD
18.12.2024
8.33 USD
18.12.2024
-6.40%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
418.18 EUR
18.12.2024
418.18 EUR
18.12.2024
+3.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura