ISIN | LU1240813607 |
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Numero di valore | 28334210 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R EUR |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.06 EUR | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.58 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 187.81 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 157.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 180.06 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 180.06 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'346'955 | |
Attivo della classe *** | 20'938'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.07% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.55% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +14.37% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -1.25% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +5.88% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +3.16% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +15.41% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +23.30% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +47.34% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.391% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |