ISIN | LU1336838872 |
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Numero di valore | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.08 USD | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.43 USD | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 166.80 USD | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 144.39 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 159.08 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | 159.08 USD | 25.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'640'604 | |
Attivo della classe *** | 8'514'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.78% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | -0.95% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -1.50% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | -4.56% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +9.92% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +18.05% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +9.79% |
30.11.2021 - 25.11.2024
30.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +36.27% |
26.11.2019 - 25.11.2024
26.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |