Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR

Dati di base

ISIN LU1176838347
Numero di valore 26967215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefono: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.04 EUR 03.07.2024
Prezzo precedente * 9.18 EUR 02.07.2024
Max 52 settimani * 9.49 EUR 27.02.2024
Min 52 settimani * 7.82 EUR 28.11.2023
NAV * 9.04 EUR 03.07.2024
Issue Price * 9.04 EUR 03.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'900'808
Attivo della classe *** 1'355'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 29.12.2023
03.07.2024
Performance YTD (in CHF) +4.83% 29.12.2023
03.07.2024
1 mese +1.12% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi +1.80% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi -1.95% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +4.15% 03.07.2023
03.07.2024
2 anni +1.23% 05.07.2022
03.07.2024
3 anni -13.33% 06.07.2021
03.07.2024
5 anni +3.31% 03.07.2019
03.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amgen Inc 8.84%
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.52%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 7.63%
Gilead Sciences Inc 7.54%
Biogen Inc 4.38%
AstraZeneca PLC ADR 4.00%
Moderna Inc 3.57%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.23%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.73%
Illumina Inc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 2.33%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)