Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1711916616
Numero di valore 38954344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefono: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.95 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 8.00 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 9.43 CHF 21.08.2024
Min 52 settimani * 6.92 CHF 08.04.2025
NAV * 7.95 CHF 25.06.2025
Issue Price * 7.95 CHF 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'888'907
Attivo della classe *** 1'132'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.21% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +3.79% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi -3.05% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -3.17% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -11.67% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni -8.83% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni -3.75% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -18.79% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amgen Inc 8.27%
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.18%
Gilead Sciences Inc 7.75%
AstraZeneca PLC ADR 4.90%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.87%
argenx SE ADR 3.95%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.59%
Insmed Inc 2.66%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.58%
Blueprint Medicines Corp 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)