ISIN | LU1176840327 |
---|---|
Numero di valore | 26967218 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD |
Offerente del fondo |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefono: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Offerente del fondo | Sectoral Asset Management Inc |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.99 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.10 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.51 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.56 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 8.99 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 8.99 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'433'951 | |
Attivo della classe *** | 1'831'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.75% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +10.04% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.13% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -19.88% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +23.32% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 9.90% | |
---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.57% | |
Amgen Inc | 6.33% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.24% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.63% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.07% | |
Biogen Inc | 3.26% | |
argenx SE ADR | 2.90% | |
Moderna Inc | 2.60% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.33% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 2.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |