PROTEA FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Orchard Europe Equities - R CHF
LU1336838799
121.96 CHF
19.11.2024
121.96 CHF
19.11.2024
+1.25%
PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR
LU1240813607
168.00 EUR
19.11.2024
168.00 EUR
19.11.2024
+4.28%
PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD
LU1336838872
157.17 USD
19.11.2024
157.17 USD
19.11.2024
+4.88%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.73 EUR
19.11.2024
9.73 EUR
19.11.2024
-0.82%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.25 CHF
19.11.2024
8.25 CHF
19.11.2024
-8.64%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.18 USD
19.11.2024
9.18 USD
19.11.2024
-4.97%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.89 EUR
19.11.2024
8.89 EUR
19.11.2024
-1.55%
PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.39 USD
19.11.2024
8.39 USD
19.11.2024
-5.73%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
420.11 EUR
19.11.2024
420.11 EUR
19.11.2024
+4.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura