UBS (Lux) Investment SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694
Q
112.73 CAD
03.04.2025
112.73 CAD
03.04.2025
112.73 CAD
03.04.2025
+1.20%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813
Q
87.10 EUR
03.04.2025
87.10 EUR
03.04.2025
87.10 EUR
03.04.2025
-2.86%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384
Q
70.08 EUR
03.04.2025
70.08 EUR
03.04.2025
70.08 EUR
03.04.2025
-2.83%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387
101.94 SGD
03.04.2025
101.94 SGD
03.04.2025
101.94 SGD
03.04.2025
+0.64%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054
Q
70.00 USD
03.04.2025
70.00 USD
03.04.2025
70.00 USD
03.04.2025
+2.64%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669
Q
101.09 USD
03.04.2025
101.09 USD
03.04.2025
101.09 USD
03.04.2025
+2.61%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645
Q
95.27 USD
03.04.2025
95.27 USD
03.04.2025
95.27 USD
03.04.2025
+2.63%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370
Q
419.33 USD
03.04.2025
419.33 USD
03.04.2025
419.33 USD
03.04.2025
+2.89%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545
Q
64.21 USD
03.04.2025
64.21 USD
03.04.2025
64.21 USD
03.04.2025
+2.93%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771
4'296'135.83 USD
03.04.2025
4'296'135.83 USD
03.04.2025
4'296'135.83 USD
03.04.2025
+2.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura