ISIN | LU1676119669 |
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Numero di valore | 38026062 |
Bloomberg Global ID | UBCIA1A LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.08 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.78 USD | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 116.08 USD | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 94.33 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 116.08 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 116.08 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 116.08 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'105'441'716 | |
Attivo della classe *** | 28'435'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +11.50% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +19.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +14.15% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +21.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +23.38% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -30.87% |
31.12.2020 - 09.10.2025
31.12.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.19% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.56% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 7.95% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.65% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.80% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 4.26% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.01% | |
Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |