ISIN | LU2262945384 |
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Numero di valore | 58316427 |
Bloomberg Global ID | UBCHIOI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 68.23 EUR | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 68.65 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 74.70 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 58.91 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 68.23 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | 68.14 EUR | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 68.14 EUR | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 942'051'761 | |
Attivo della classe *** | 9'272'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.39% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | -3.12% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | -2.83% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -4.48% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +5.57% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | -2.29% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | -14.85% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | -31.77% |
27.11.2020 - 13.06.2025
27.11.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.79% | |
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Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 9.02% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.42% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.37% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.47% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.37% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 4.25% | |
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | 4.22% | |
China Mobile Ltd | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0115% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |