UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU2109608054
Numero di valore 51967928
Bloomberg Global ID UBAOUFU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.82 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 77.90 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 77.90 USD 02.09.2025
Min 52 settimani * 59.12 USD 12.09.2024
NAV * 77.82 USD 03.09.2025
Issue Price * 77.82 USD 03.09.2025
Redemption Price * 77.82 USD 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'075'444'739
Attivo della classe *** 79'954'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.11% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +6.47% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +8.08% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +15.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +27.41% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +13.34% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +8.40% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -22.18% 16.12.2021
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.23%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.18%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.29%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.75%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.75%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.66%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 4.34%
Midea Group Co Ltd Class A 4.15%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)