| ISIN | LU2671673387 |
|---|---|
| Numero di valore | 129097554 |
| Bloomberg Global ID | UBSASPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.75 SGD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.97 SGD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.90 SGD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.67 SGD | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.75 SGD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 109.75 SGD | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 109.75 SGD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'381'159'488 | |
| Attivo della classe *** | 5'820'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.35% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +0.26% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +0.71% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +9.06% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +12.00% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +19.23% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +9.13% |
11.09.2023 - 05.12.2025
11.09.2023 05.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.21% | |
|---|---|---|
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.24% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | 6.08% | |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 5.82% | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.38% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 4.28% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 4.12% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.11% | |
| Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.23% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |