UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2671673387
Numero di valore 129097554
Bloomberg Global ID UBSASPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.13 SGD 17.04.2025
Prezzo precedente * 97.60 SGD 16.04.2025
Max 52 settimani * 106.19 SGD 08.10.2024
Min 52 settimani * 84.30 SGD 13.09.2024
NAV * 98.13 SGD 17.04.2025
Issue Price * 98.13 SGD 17.04.2025
Redemption Price * 98.13 SGD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'448'497'506
Attivo della classe *** 2'834'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.12% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.52% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.44% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.14% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.45% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -2.43% 11.09.2023
17.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 10.13%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 10.07%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.47%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 5.20%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.77%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.62%
Tencent Holdings Ltd 4.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)