Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
111.37
CAD
19.12.2024 |
111.37
CAD
19.12.2024 |
111.37
CAD
19.12.2024 |
+19.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
89.59
EUR
19.12.2024 |
89.59
EUR
19.12.2024 |
89.59
EUR
19.12.2024 |
+15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
72.06
EUR
19.12.2024 |
72.06
EUR
19.12.2024 |
72.06
EUR
19.12.2024 |
+15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
101.00
SGD
19.12.2024 |
101.00
SGD
19.12.2024 |
101.00
SGD
19.12.2024 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
68.09
USD
19.12.2024 |
68.09
USD
19.12.2024 |
68.09
USD
19.12.2024 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
98.35
USD
19.12.2024 |
98.35
USD
19.12.2024 |
98.35
USD
19.12.2024 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
92.67
USD
19.12.2024 |
92.67
USD
19.12.2024 |
92.67
USD
19.12.2024 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
406.72
USD
19.12.2024 |
406.72
USD
19.12.2024 |
406.72
USD
19.12.2024 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
62.25
USD
19.12.2024 |
62.25
USD
19.12.2024 |
62.25
USD
19.12.2024 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'183'705.78
USD
19.12.2024 |
4'183'705.78
USD
19.12.2024 |
4'183'705.78
USD
19.12.2024 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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