UBS (Lux) Investment SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 29.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694
Q
111.37 CAD
19.12.2024
111.37 CAD
19.12.2024
111.37 CAD
19.12.2024
+19.53%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813
Q
89.59 EUR
19.12.2024
89.59 EUR
19.12.2024
89.59 EUR
19.12.2024
+15.60%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384
Q
72.06 EUR
19.12.2024
72.06 EUR
19.12.2024
72.06 EUR
19.12.2024
+15.70%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387
101.00 SGD
19.12.2024
101.00 SGD
19.12.2024
101.00 SGD
19.12.2024
+11.18%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054
Q
68.09 USD
19.12.2024
68.09 USD
19.12.2024
68.09 USD
19.12.2024
+9.01%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669
Q
98.35 USD
19.12.2024
98.35 USD
19.12.2024
98.35 USD
19.12.2024
+8.90%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645
Q
92.67 USD
19.12.2024
92.67 USD
19.12.2024
92.67 USD
19.12.2024
+8.96%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370
Q
406.72 USD
19.12.2024
406.72 USD
19.12.2024
406.72 USD
19.12.2024
+10.04%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545
Q
62.25 USD
19.12.2024
62.25 USD
19.12.2024
62.25 USD
19.12.2024
+10.20%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771
4'183'705.78 USD
19.12.2024
4'183'705.78 USD
19.12.2024
4'183'705.78 USD
19.12.2024
+8.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura