JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271
83.86 CHF
31.07.2025
+1.28%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
LU1073944354
88.97 EUR
31.07.2025
+2.42%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc
LU1073944198
128.02 USD
31.07.2025
+3.89%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
LU1210450364
93.52 USD
31.07.2025
+3.89%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
LU1073944438
Q
130.97 USD
31.07.2025
+4.00%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist
LU1210450448
Q
90.94 USD
31.07.2025
+4.00%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged
LU1073944784
Q
81.75 CHF
20.02.2019
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
LU1073943893
77.74 CHF
31.07.2025
+1.03%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
LU1073943976
79.41 EUR
31.07.2025
+2.32%
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
LU1244594351
75.81 EUR
31.07.2025
+2.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura